As criptos são famosas pela volatilidade: oscilações de dez ou vinte por cento em um único dia são rotina, e movimentos bem maiores acontecem. Alta volatilidade significa o potencial de grandes ganhos e, de forma igualmente real, o potencial de grandes perdas, incluindo a perda total.
Entender a volatilidade é central para gerenciar risco, e é por isso que dimensionar as posições com bom senso importa mais do que qualquer previsão isolada.
Gestão de carteira e risco
Principais conclusões
- A volatilidade é o quanto e a que velocidade um preço oscila.
- As criptos são altamente voláteis, com grandes movimentos comuns em janelas curtas.
- Ela aumenta tanto a recompensa potencial quanto o risco de perdas sérias.
Volatilidade — perguntas frequentes
Por que as criptos são tão voláteis?
Elas reagem fortemente a notícias, ao humor do mercado, à baixa liquidez e à especulação, às vezes se movendo bruscamente em questão de horas.
Como eu lido com a volatilidade?
Principalmente por meio do dimensionamento das posições e de um plano, para que uma grande oscilação seja algo para o qual você se preparou, em vez de algo a que apenas reagiu.
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